大消息！中东土豪或入股中国公募巨头

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中东资本正尝试接触中国公募基金。

6月5日，一则“卡塔尔主权财富基金已同意购买华夏基金10%股权”的消息引起了行业关注。相关消息人士称，卡塔尔主权财富基金的提议已提交中国监管机构批准。

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但一位接近华夏基金的人士向《国际金融报》记者表示，股权变更涉及多方审核流程，最终一切应以华夏基金公告为准。

华夏基金目前是中国公募行业的头部公司，其旗下公募最新规模位居行业第二。据了解，持有华夏基金10%股权的公司为天津海鹏科技咨询有限公司（下称“天津海鹏”），该公司背后的实控方为春华资本。今年3月，华夏基金第一大股东中信证券宣布，同意天津海鹏转让所持华夏基金10%股权，并表示放弃行使该部分股权的优先购买权，这部分股权至少价值4.9亿美元。

青睐公募巨头股权

据相关媒体报道，有知情人士近日透露，卡塔尔投资局（QlA）已同意从投资公司春华资本（primavera capital）手中收购华夏基金10%的股权。

卡塔尔投资局（QIA）官网显示，该局成立于2005年，是卡塔尔国的主权财富基金，旨在保护和发展卡塔尔的金融资产，并使经济多样化。卡塔尔投资局的主权财富基金管理规模已经高达5200亿美元，排在中东主权财富基金第四。而在全球十大主权财富基金中，中东国家包揽四席，分别是阿布扎比投资局、科威特投资局、沙特公共投资基金和卡塔尔投资局。

企查查信息显示，华夏基金成立于1998年，目前的股权架构为中信证券（持股占比62.2%），迈凯希金融公司（持股占比27.8%），天津海鹏（持股占比10%）。其中，天津海鹏背后的实控方正是春华资本。资料显示，春华资本成立于2009年，是高盛前合伙人胡祖六创立的香港投资公司。

中东资本的投资嗅觉可谓灵敏。今年3月18日，中信证券发布公告称，董事会审议通过《关于放弃华夏基金管理有限公司10%股权优先购买权的议案》，该议案显示，同意天津海鹏转让所持有的华夏基金10%股权，该转让应以股权转让金额不低于4.9亿美元。同时，议案还通过了中信证券放弃行使该等股权的优先购买权。

如果上述收购行为通过，那么华夏基金第三大股东将变更为卡塔尔投资局（QIA）。

Choice数据显示，截至今年一季度末，华夏基金旗下公募管理规模合计1.43万亿元，排在所有公司第二位。其中，股票型基金规模为4447.85亿元，排在所有公司之首。

某业内人士向《国际金融报》记者表示，以目前华夏基金的规模和行业地位，对中东资本而言也是一大优质资产。

加码布局中国市场

近几年来，中东资本频频加码中国市场。根据行业数据提供商Global SWF的数据，自去年6月以来，中东主权财富基金已在中国投资了70亿美元，是此前12个月投资额的5倍。

今年上半年，有一些中东投资基金在中国市场进行了大手笔投资。5月29日，联想集团宣布与沙特阿拉伯公共投资基金旗下投资公司Alat埃耐特达成战略合作框架协议和债券认购协议。4月24日，中东知名投资机构Investcorp与中投公司共同成立投资平台——Investcorp Golden Horizon，初始规模10亿美元，投资于沙特阿拉伯、海湾合作委员会其他国家和中国的高增长公司。Investcorp成立于1982年，背后的股东就包括阿布扎比主权财富基金穆巴达拉等中东资本。

二级市场方面，中东资本在A股市场也有“买买买”的行为。根据今年一季报数据，多家新能源、医药、科技等上市公司前十大流通股股东名单中，出现了阿布扎比投资局、科威特投资局等中东“豪门”。

目前，国内有华泰柏瑞基金和南方基金分别上报了华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯（QDII-ETF）和南方基金南方东英沙特阿拉伯（QDII-ETF）。

政府部门和监管机构的互动也更加频繁。据了解，阿布扎比投资局、科威特投资局、阿联酋主权财富基金穆巴达拉投资公司等中东主权财富基金陆续在中国设立了办公室或办事处。

6月3日，据中国香港证监会网站消息，香港证监会行政总裁梁凤仪及投资产品部执行董事蔡凤仪6月2日在沙特阿拉伯利雅得，与资本市场管理局主席和沙特证交所集团（沙特交易所的母公司）高层人员会面。

5月20日，据证监会网站消息，中国证监会主席吴清在京会见了沙特财政大臣杰德安（Mohammed Al-Jadaan）。双方就加强中沙资本市场合作、共同推动经济绿色转型等议题进行了交流。

缘何奔赴中国“淘金”

中东资本来中国市场“淘金”，背后透露了什么信号？

“中国市场的开放度提高了。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受《国际金融报》记者采访时表示，中国资本市场的进一步开放为外国投资者提供了更多机会，中东资本的增加是对这一开放政策的积极响应。

柏文喜还表示，在投资信心方面，中东投资者对中国经济的韧性和长期增长潜力持有信心，认为中国市场能够提供可观的投资回报；在战略合作方面，中东与中国在能源、基础设施、科技等多个领域有战略合作需求，资本合作是双方深化关系的重要方式；在政策利好方面，中国政府出台的一系列鼓励外资投资的政策，为中东资本提供了良好的投资环境和激励。

谈及中东资本选择中国公募基金背后的缘由，柏文喜推测，是出于全球资产配置需求、经济多元化战略、中国市场的吸引力、“一带一路”倡议等方面的考量，“中东国家正寻求经济多元化，减少对石油等单一资源的依赖。通过投资中国公募基金市场，中东资本可以分散投资风险，获取更稳健的回报”。

万联证券投资顾问屈放认为，中东资本购买中国公募基金的股份是机构投资者的普遍行为，由于QFII（合格的境外机构投资者）额度有限，且华夏基金常年的优异业绩，促使中东资本通过这种方式来投资A股市场。

屈放进一步指出，中东作为传统的能源供给地区，也会考虑在未来能源转型中占据一席之地，中国新能源产业目前领先全球，也是中东资本青睐中国市场的原因之一。

随着更多中东资本参与投资中国市场，柏文喜认为，这将有助于中国资本市场的进一步成熟和国际化，提高市场流动性和深度，“中东资本可能带来先进的技术和管理经验，促进中国企业在相关领域的创新和发展。合作有助于中国企业拓展业务范围，实现市场多元化，减少对单一市场的依赖。还能为中国投资者提供更多投资中东市场的机会，实现资产全球配置。此外，还有助于促进中国与中东国家之间的政治和文化交流，形成更紧密的双边关系”。