深夜!全球资产巨震,美国重磅数据出炉,降息又悬了?

2024年06月13日 | 小微 | 浏览量:78053

深夜!全球资产巨震,美国重磅数据出炉,降息又悬了?
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6月12日,美国劳工部发布了低于市场预期的5月消费物价指数。市场关注美联储当天的议息会议结果,以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会。分析师普遍预期,美联储将大概率维持利率不变。但今年是否降息,以及降息次数仍然有诸多不确定性。

美国物价涨幅低于预期

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根据美国劳工部发布的数据,美国5月未季调CPI同比上涨3.3%,低于预期的3.4%,至3个月低位。环比上涨0%,为2022年7月以来最低水平,同样低于预期的0.1%。美国5月未季调核心CPI同比上涨3.4%,低于预期的3.5%水平;环比上涨0.2%,低于预期和前值的0.3%。

美国CPI增速走势(2022年6月至今)

总体来看,由于能源指数下降了2%,食品指数仅上涨了0.1%,价格上涨得到了遏制。在能源部分,天然气价格下跌3.6%。数据显示,尽管所有项目和核心指标的上涨速度都有所放缓,但住房价格同比上涨5.4%,环比增长0.4%。与住房相关的数据一直是美联储认为通胀的关键,该细分项在CPI权重中占有很大份额。此外,另一个令人不安的通胀因素,即机动车保险,环比下降0.1%,但同比仍然超过20%。

数据公布后,美元指数短线跳水60点,美国两年期国债收益率跌至4.693%,为4月5日以来最低水平。现货黄金一度走高15美元,站上2330美元/盎司。现货白银向上触及30美元/盎司,日内涨2.50%。非美货币普涨,欧元兑美元短线拉升近50点,英镑兑美元短线拉升近70点,美元兑日元短线下挫近90点。

美股开盘后,三大股指高开,截至发稿,道指涨0.55%,纳指涨超1%,标普500指数涨超1%。

市场等待美联储议息结果

CPI数据发布后6个小时,美联储将公布最新的议息结果,美联储主席鲍威尔也将出席新闻发布会。虽然市场预期美联储仍将大概率维持利率不变,但投资者开始憧憬美联储在9月降息。

物价数据发布后,利率期货暗示美联储在9月前降息的可能性约为70%。互换合约显示,市场预计美联储11月降息25个基点的可能性达到100%。

CME“美联储观察”数据显示,美联储6月维持利率不变的概率为99.4%,降息25个基点的概率为0.6%。美联储到8月维持利率不变的概率为91.1%,累计降息25个基点的概率为8.8%,累计降息50个基点的概率为0.1%。

日兴证券(SMBC Nikko Securities)首席经济学家约瑟夫·拉沃格纳(Joseph LaVorgna)表示,“美联储还需要三个月非常友好的通胀数据才能在9月份降息”。“如果他们开始放松或谈论进一步宽松,我认为他们将使自己的目标复杂化,即让通胀率回到2%”。

当地时间周三下午,北京时间周四凌晨,美联储将公布利率决议和经济预期摘要(SEP),美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。虽然美联储大概率维持利率不变,但其公布的点阵图的中值预测会显示美联储今年降息一次还是两次。在彭博社对经济学家的最新调查中,41%的经济学家认为美联储今天晚些时候将预测两次降息,而41%的经济学家认为将降息一次甚至是不降息。

校对:王锦程

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