债市收盘|14天逆回购利率下调10bp 国债表现长短分化 30年品种收益率下行1.15bp

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　　财联社9月23讯 14天逆回购利率今日调整，30年期主力合约涨0.29%，盘中一度续刷新高。现券则长短端走势分化，国债1-7年品种利率均上行。具体来看：

　　国债期货收盘，30年期主力合约涨0.29%，盘中一度续刷新高；10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.03%。

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　　间主要利率债收益率长短分化，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率下行0.15bp报2.0335%，30年期国债活跃券230023收益率下行1.15bp报2.1375%，10年期国开活跃券240210收益率下行0.5bp报2.113%。

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　　（数据来源：QB，财联社整理）

　　华泰固收9月华泰固收问卷显示，投资者最关注的话题仍是政策，对降准、降息仍有高期待。多数投资者认为后续长端/超长端利率将低位震荡，对十年期国债区间判断普遍在1.9%-2.2%之间，债券和黄金仍是最偏好资产。当前债市的普遍感觉是趋势仍在，但空间越来越难测。敬畏趋势的同时从“常识”中找机会。

　　公开市场方面，央行公告称，为维护季末银行体系流动性合理充裕，9月23日以固定利率、数量招标方式开展了1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作，操作利率分别为1.70%、1.85%（上次为1.95%）。其中，公开市场14天期逆回购操作利率为公开市场7天期逆回购操作利率加15个基点。Wind数据显示，当日1387亿元逆回购到期。

　　江海投资顾问朱陈东表示，今天是7月份降息之后首次操作14天，所以今天14天逆回购利率的下调是跟随7月份那次降息的下调，并非是新的降息。

　　金融市场部宏观研究员周茂华表示，央行启动14天期逆回购主要是应对资金面季节性扰动，随着国庆长假临近，叠加月底季末、国庆长假等短期扰动因素，金融机构对14天期流动性需求有所增加，央行灵活应对、平抑短期资金面波动。基本符合以往操作惯例。

　　资金面方面，Shibor短端品种表现分化。隔夜品种下行1.1BP报1.921%；7天期下行7.0BP报1.859%；14天期上行1.1BP报2.004%；1个月期上行0.3BP报1.837%。

　　银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌2.0个基点报1.93%；FDR007跌8.0个基点报1.88%；FDR014涨1.0个基点报2.0%。

　　银行间回购定盘利率表现分化，FR001跌5.0个基点报2.0%；FR007持平报2.0%；FR014涨10.0个基点报2.18%。

　　一级市场方面：

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：22万科04、22万科07、19津投06、24文蓝02、PR宜都债。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H9龙控02、H1龙控01、H9龙控01、23邮集01、23芯鑫02。具体如下：

　　银行间回购利率多数上行，具体如下：

　　（数据来源：Wind，财联社整理）

　　存单方面，今日3M期国股在1.85%-2%位置需求较好，较前一日下行1.02bp，1Y期国股报在1.935%-2%的位置，较前一日上行1.75bp。AAA级存单方面，9M成交在1.985%，1Y成交在1.98%的位置。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）